Популар Постс

Избор Уредника - 2020

Чипови за управљање новцем за оверклокирање депозита

"Људи су подељени у три категорије: они који могу да рачунају и они који не могу да рачунају."
Винцорнов закон

Убрзање малог лежишта. 100% месечно или више. Ко од нас није сањао о томе? Сан је тако сладак, јер желим да зарадим овде и сада, а да не положим стан. Међутим, оверклокинг је увек повећан ризик. Нема другог начина.

Али постоји неколико трикова, невидљиве стратегије управљања новцем који ове ризике могу или смањити или оптимизирати. 90% трговаца не зна за њих. И то ће бити тема нашег вебинара.

Шта ће се догодити на вебинару?

Не очекујте од вебинара трговачких система. Неће бити. Овог пута ћемо се фокусирати на методе управљања позицијама, ризицима и величинама налога. Без сложених формула, то ће бити суштина приступа.

Из вебинара ћете научити:

  • Шта да радите ако зарадите, па се стопите;
  • Технике за смањење ризика по позицији;
  • Колико је лако и једноставно израчунати колики проценат депозита ризикује да би се остварио максималан повраћај без испражњења;
  • Главни принцип убрзања;
  • Па, и гомила ствари, као и обично))).

Погледајте вебинар у снимку:

Чипови за управљање новцем за оверклокирање депозита

Многи од вас чули су за популарну тему „оверцлоцкинг депозита“ на Фореку, коју разни гурмани „блиског тржишта“ желе представити као засебну стратегију.

У ствари, брзо повећање депозита не зависи од изабраног система трговања - било која од хиљаду метода представљених на нашој веб страници можда је погодна за њега - много је важније придржавање одређених тактика управљања новцем. О овоме ће бити речи у материјалу који је представљен на семинару.

Зашто и коме је потребан оверклокинг депозит?

Депозит на Форек тржишту је врста почетног капитала, чија величина одређује профитабилност, степен ризика и избор врсте стратегије. Инвеститори са великим износима могу бити задовољни загарантованим приходима од банкарских депозита или бити ограничени на ризике куповине државних и корпоративних обвезница. Футуре на берзи или опције, где се ризик може регулисати хедгингом, могу понудити веће приносе.

Форек тржиште највећим делом привлачи трговце који немају велики почетни капитал, који га желе изградити до величине која омогућава прелазак у „Рентиер лигу“. Неки постављају реалније циљеве: брзо постизање дневних, недељних „прихватљивих“ зарада у кратком времену, како не би кренули дужим путем израде статистике, са накнадном потрагом за инвеститорима за радом као менаџера услуге ПАММ-рачуна.

  • Чланак садржи савете о коришћењу избалансираних, оптимизованих и оправданих ризика, метода за њихово ублажавање у случају велике вероватноће негативног исхода.

Ливерморе владао или видео рентабилност

Трговац у теорији очекује да ће убрзање депозита донијети константан раст капитала, што ће реинвестирати капитал и стално скалирати профит. У стварности, кривуља приноса показује „пилу“ сличну паушалном курсу. Рачун се дуго „врти“ око исте бројке, трговац губи новац чим досегне одређену зараду.

  • Да бисте претворили профит са негативног аспекта у позитиван, користите „ниво отпора“ сопственог капитала као сигнал за повлачење добити.

Опћенито, када се расипа полог, што више повлачења зарађених средстава то боље. На пример, Јессе Ливерморе (Мемоирс оф Екцханге Спецулатор) повукао је 50% зараде након сваке успешне трансакције.

Филтрирање и оптимизација сигнала

Сваки трговац који је тестирао стратегију и тргује на њој, након неког времена почиње да одређује тренутке или превладавајуће индикаторске сигнале, када су заказане трансакције са великом вероватноћом профита (добитне стопе). Ако је систем трговања мулти-валута, увек можете идентификовати најпрофитабилније парове или, обрнуто, инструменте с већим нивоом губитка.

Винрате је основни принцип оптимизације стратегије за оверклокинг. Ако трговац има за циљ да максимизира зараду у кратком времену, требало би да смањи број трансакција и парова, на основу вероватноће „победе“.

Оптимизациони алгоритам трговинског система за оверклокирање депозита:

  • Изаберите најбоље поставке у погледу високе стопе добитка;
  • Покрените подешавања за друге валутне парове, бирајући најбоље резултате;
  • У пронађеним алатима оптимизујте тактику уклањањем дела уговора да бисте повећали вероватноћу профитабилне позиције.

Ризик од пропасти

Главни проблем који чека трговца да распусти депозит је ризик од пропадања - опасност од исушивања целог депозита. Може се унапред израчунати узимајући статистичке податке добијене приликом тестирања стратегије, а такође периодично пратити вероватноћу одлива, замењујући податке из статистике стварног трговања посебном формулом.

Формула ризика од пропадања, која одређује шансе за губитак депозита, је следећа:

У прорачунима се користе: проценат профитабилних трговина, ризик својствен трансакцији и однос реалног профита / губитка. Формула се већ појавила на нашој веб локацији - калкулатор ризика од пропадања доступан је у одељку „Алати“.

  • Формула ризика од пропадања дизајнирана је тако да трговцу каже који максимални проценат депозита може да користи приликом убрзавања, зависно од винрате-а и односа профита и ризика.

Отворите калкулатор ризика од пропадања и унесите:

  1. Однос ризика и профита (или узимајте профит да зауставите губитак, изаберите реалне просеке из исказа) у облику целог броја коефицијента од 1 до 1, 2 до 1, итд .;

Унесите прву цифру (на пример за профит 2, ако је однос 2 према 1) - он би требао бити већи или једнак заустављању, у супротном је вероватноћа одвода очигледна без употребе калкулатора.

Табела ће вам помоћи да схватите важност равнотеже, зависност процента издвојених средстава по трансакцији од стопе добитка (ефикасност стратегије) и омјера профита / губитка.

Израчунава се за 10% улагања у страној валути (на пример, лот 0.1 са левериџом од 1 до 100 са депозитом од 1000 УСД). Други ступац показује да ако су губитак и профит једнаки, трговац ће се спојити 100% ако не обезбеди најмање 60% профитабилних трансакција (ВР 60%). У овом случају вероватноћа губитка депозита износи само 1,7%

Зашто се величина улагања бира на 10% депозита? Према канонима управљања новцем, стварни ризици никада не би требали прелазити 25%. Овај аксиом је доказана праксом многих познатих трговаца, математичко оправдање ризика дато је и детаљно је израчунато у радовима Ралпха Винса.

Што је већа „маржа сигурности“ у депозиту и мања је инвестиција у трансакцији, већа је вероватноћа да ће „остати жив“ на Форек тржишту под непредвиђеним околностима и падовима, чак и у периодима када се винрате смањује.

Обратите пажњу на табеле израчунате за 5%, 2% и 1% инвестиција - оне омогућавају поништавање вероватноће одлива чак и у случајевима када су профитабилне трговине само 55% веће од броја позиција које стварају губитак.

Када распршујете депозит, посебно када одлучујете да повећате лот током реинвестирања, не заборавите на низ губитничких трансакција заредом. Они могу значајно смањити депозит ако трговац не смањи лутрију у нади да ће наредна трговина донети профит.

Вероватноћа добијања конзистентне серије губитака је чак и са 80% (грапнал) перформанси. Као што се може видети из табеле, трговац грејдерима може да добије 7 зауставних губитака заредом, чак и са вероватноћом мањом од 1%. У исто време, задржавање исте величине партије као и након првог заустављања резултираће 100% одводом.

"Велики" покрети

Главна заблуда трговаца - оверклокирање депозита директно је повезано са тактиком повећања левериџа или трговања „за целокупну коцку“, тј. максимално коришћење депозита. Горње табеле јасно показују да је кључ за "дуговечност" сваке стратегије у смањењу величине наруџбе.

  • Да би распршио депозит, трговац би требало да се потруди да отвори мању партију и оствари већи профит.

Скалирање није погодно за претјеривање депозита, одаберите средњорочну стратегију на сату, свакодневним свијећама. Добит великог узимања много је ефикаснији у депоновању депозита и, што је најважније, повећати винрате. Што је временски оквир већи, то су поузданији сигнали - аксиом Форек тржишта.

Дјеломични улазак

Повећање временског оквира и времена задржавања позиције отвара трговцу могућност смањења губитака уношењем у делове.

  • Подељену величину партије поделите на пропорционалан број делова, унесите малу јачину у складу са главним сигналом; остатак - на додатне сигнале трговинског система.

Горњи пример приказује изградњу пирамиде, где је „стандардни“ трговачки лот подељен на 5 улагања од по 20%. То значи да је трговац смањио трговинске ризике за 80%, јер када се покрене зауставни губитак, он губи само петину. Са појавом преосталих трансакција пирамида, можете ограничење губитака пренети у нулту зону постављањем зауставног губитка по просечној цени трансакције.

Бенцхмарк - пропуст

На семинару "Како зауставити спајање на Форек-у?" размотрили смо чип који побољшава перформансе било ког трговинског система. Трговац може комбиновати трговање на демо и ливе налогу на следећи начин:

  • Трговачки систем користи демо рачун до првог великог повлачења, након чега трансакције почињу да се умножавају на стварном рачуну до тренутка када се минус у потпуности не обради.

Смањење повећава вероватноћу за даљи рад стратегије трговања као плус, јер је процес остваривања губитака и профита цикличан, а профитабилни одсеци су а приори дужи. Стратегија је више пута тестирана и успешно коришћена од стране инвеститора на ПАММ рачунима, тако да се искуство може сигурно пренети на оверклокирање депозита.

Биће мање трансакција, али трговац може повећати параметре ризика да надокнади „мањак“ добити.

Диверзификација ризика путем корелације

Диверзификација је уобичајена тактика за улагање на финансијска и роба. Инвеститори расподјељују средства прикупљањем портфеља имовине чије се стопе крећу исте, али расту и падају различитим брзинама, што може повећати профит и заштитити депозит од „уништења“ током кризе.

Сличан приступ се може применити и код оверклокирања депозита дељењем лота на неколико делова за улагање у корелиране валутне парове.

  • Пронађите коефицијент корелације близу парова модула јединства валуте и направите неколико истодобних трансакција на различитим инструментима, један сигнал на главном инструменту.

Упркос коинцидантним трендовима, други парови могу бити много нестабилнији и донијети више профита од главног средства за трговање.

Пад такође може бити различит и сасвим је могуће да ако се заустави на једној од валута, остале ће и даље профитирати - ове позиције треба затворити ручно, не чекајући да се губитак формира.

Јастук је стигао

Ако трговац жели да покуша да распрши депозит користећи надуване ризике, тада му је погодна опција која се често користи приликом трговања на тржишту фјучерса. Састоји се од три блока:

Блок 1:

Стварамо јастук добити, тргујући са обичним ризицима,

Блок 2:

Трзимо са високим ризицима, ризикујући САМО јастук профита,

Ако се јастук исуши, креирамо га поново с малим ризиком,

Блок 3:

Ми тргујемо са још већим ризицима, ризикујући блок 2,

Након врхова профитабилности - смањујемо ризике и опуштамо се.

Мало стајање

На Форек тржишту постоји много стратегија које користе динамичку величину зауставног губитка, утврђену: волатилношћу, положајем кривих, индикаторским тачкама, ценама затварања, максимумима / падима за свеће.

Бирамо само сигнале са малим заустављањем од трговине у складу са вашом стратегијом. То ће повећати ризик од једне позиције. Сигнали са великим заустављањем - само прескочите. Тргујемо сигналима са малим заустављањем 3 пута великом групом.

Закључак

Упркос недостатку формула, представљени материјал доказује митску претпоставку да је оверклокирање депозита стратегија скалпинга са племством од 1 до 1000 и трансакцијама за цео депозит. Тема је популарна, па је о њој објављено пуно материјала, од којих је неки сличан приступу цасино рулета - „ставите на све“.

У ствари, може постојати било који систем трговања за оверклокирање депозита, под условом да су тактике уноса и управљања новцем правилно разрађене. То у сваком случају не уклања ризик спајања читавог депозита, упадања у замку емоција и тако даље. Користите оверклокинг само као крајње средство, постављајући одређене циљеве и стварне задатке.

Погледајте видео: Zeitgeist Addendum (Јануар 2020).

Оставите Коментар