Популар Постс

Избор Уредника - 2020

УСДИНР - како трговати индијском рупијом

Здраво пријатељи! У доба када ЕУ пукне по шавовима, а будућност Сједињених Држава магловита, земље у развоју као што су Кина и Индија долазе у први план. Па, нас као Форек трговце, превасходно занимају њихове валуте. Кинески јуан (УСДЦНХ) који смо већ размотрили - дошло је време за индијску рупију.

Валутни пар УСДИНР одражава став америчког долара према индијској рупији. Пар има неке јединствене карактеристике, па је од велике важности као средство трговања. Разговараћемо о нијансама које треба да знате када радите са овим егзотичним алатом у доњем прегледу.

Индијска економија

Становништво Индије расте брже од становништва Кине и, уопште, стопа раста небеске економије већ је нешто инфериорнија од источне земље.

С обзиром на то да већ четвртина становништва прелази милијарду и четврта по величини економија света, приметићемо резултате активног економског раста у будућности. Индија је прешла дуг пут, извршивши револуцију у аграрном сектору, и након седам деценија независности, држава се развила из хроничне зависности од увоза житарица у нето извозника прехрамбених производа.

За то време, просечан животни век се скоро удвостручио, стопа писмености се учетворостручила, а средња класа значајно је порасла. Индија је сада дом многих фармацеутских компанија, као и индустрије информационих и свемирских технологија. Сви ови фактори чине Индију важнијом у међународној арени. Крајем 15. године, стране компаније су у Индију инвестирале око 26,5 милијарди долара, 18% више него претходне године.

Данас је Индија на трећем месту по БДП-у, након Сједињених Држава и Кине. Главни извозни артикли су софтвер, накит, пољопривредни производи, фармација, текстил и аутомобилска индустрија.

Као главни потрошач нафте, ниска цена сировина је изузетно корисна за Индију. Током више од 10 година, увоз је порастао за више од 50%, а пад цена црног злата позитивно је утицао на сузбијање инфлације. Заправо, Индија је сада четврта по потрошњи нафте, а на другом месту су САД, Кина и Јапан.

Демографска анализа сугерише да ће Индија до 2020. године имати најмлађу радну снагу и, сходно томе, велико потрошачко тржиште. Пример је Кина, где просечна старост становништва и даље расте. Повољна демографска ситуација и низак приход по глави становника играју улогу катализатора за брз економски опоравак.

БДП се сматра главним показатељем који одражава стање у националној економији. Након што је порастао у просеку за 6,3% током три деценије, 2011. године је започео период стагнације. Сада Индија показује најјачи раст међу државама азијско-пацифичког региона, са потенцијалним 6-7% годишње, ако не и више, током наредног петогодишњег периода.

Тако је индијска економија једна од најбрже растућих и заузима водећу позицију међу тржиштима у настајању. У 2015. години БДП је порастао за 7,3%, а након 16. фискалне године спреман је да расте још 7,6%. Резултати показују да Индија заобилази Кину с једном од највећих свјетских економија по овим показатељима.

Међутим, извештај америчке владе указује да је годишњи раст БДП-а већи од 7% у 2015-2016, у ствари, прецењен. Делома су ове цифре и због чињенице да је у последње време измењен начин израчунавања макроекономских показатеља. С тим у вези, тачност вредности је упитна с обзиром на то да су се стопе раста производног сектора и услужног сектора недавно успориле, а убудуће ће водећу улогу играти сектор информационих технологија, који сада представља само четвртину БДП-а.

Према различитим проценама, Индија очекује гладак пад раста у наредној деценији. С обзиром на природну цикличку природу периода економског опоравка, сада смо на прагу новог таласа раста. То је делимично последица деловања централне банке, што је довело до смањења каматне стопе и инфлације, и имало је позитиван утицај на приходе предузећа.

Индијска рупија појавила се 1542. године, а током живота валуте доживео је велики број преиспитивања и промена стандарда. Тренутно су у оптицају новчанице од 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 рупија. Резервна банка одговорна је за издавање валуте. Оно што је запажено, у овом тренутку, једна индијска рупија скоро је једнака једној руској рубље.

Политика централне банке

Резервна банка Индије, која служи као Централна банка, основана је 1934. године, а започела је са радом годину дана касније. Банка је лоцирана у Мумбају, финансијском главном граду Индије. Банка врши контролу над издавањем валуте, регулише банкарски систем, односно обавља функције централне банке.

На састанку 4. октобра одлучено је да се настави политика ублажавања каматних стопа, смањењем откупне стопе са 6,50% на 6,25%, чиме се вратио на ниво из 2010. године. То је била прва одлука коју је донео нови одбор за монетарну политику који је водио нови лидер Ургит Пател, а који је на функцију ступио у септембру ове године.

Резервна банка Индије спроводи политику смањења стопа од јануара 2015. године. Намјерно ублажавање допринијело је значајној депрецијацији националне валуте у односу на долар. Девалвација валута заузврат је изазвала одлив капитала из земље. Тренутно, централна банка мора да нађе равнотежу између подстицања економског раста и смањења притиска на националну валуту.

Заправо су реформе Централне банке уведене како би процес гласања био транспарентнији, узимајући у обзир мишљења свих шест чланова одбора током процеса гласања. Прије тога, одлучујући глас је био за шефа Централне банке.

Чињеница смањења стопа има за циљ приближавање циљаној стопи инфлације од 5%. Одлука о ублажавању не би била тако убедљива да није последњих мера које су допринеле смањењу инфлације хране.

Највјероватније ће се резервна банка придржавати политике даљњег смањења стопа.

У сваком случају, будућност каматних стопа сада зависи од одлуке одбора, а не директно од централне банке. Заправо, само главна контрола потрошачке инфлације остала је од главних задатака Централне банке. Расподела задатака на овај начин дужна је да створи стабилнију монетарну политику, рачунајући на доношење предвидивих и промишљених одлука.

Борба против корупције

9. новембра премијер је најавио повлачење из промета свих апоена од 500 и 1.000 рупија. Власти су објавиле рок до краја ове године, када би све старе новчанице требало заменити за новчанице нижег апоена или нове номиналне вредности 500 и 2.000 рупија. Ова мера је пре свега усмерена на решавање проблема корупције, јер ће размена бити могућа само ако је пријављен приход - на пријемним местима ће им бити потребна лична карта и потврда о плаћању пореза.

Дакле, значајан део промета новца подлеже замјени. Да будемо прецизнији, ове апоене представљају 24,4% укупног промета у земљи и 86,4% укупне новчане масе. Предузете мере ће вероватно одузети део зараде и обичним грађанима и приватном бизнису неколико месеци унапред. Дугорочно, предузете мере морају да помогну у решавању проблема корупције и растућег црног тржишта.

Карактеристике валутног пара

Тренутно је УСДИНР мало успорио. Али, ако погледате историјску карту, глобални тренд указује строго на раст.

Сам графикон је врло сличан графикону долара према рубу (УСДРУБ). Овде имамо врло сличан курс, иста испрекидана кретања цитата и општу глобалну оријентацију. Уз неке упозорење, исте стратегије трговања могу се применити на оба пара.

Тренутно од великих Форек брокера само Инстафорек нуди УСДИНР трговање.

Замјене су -40 бодова. Пар се наводи тачно до треће цифре, док је вредност предмета 10 пута нижа од ЕУРУСД. То јест, размене, иако негативне, довољно су мале да не би на њих скренуле пажњу. Време трговања је ограничено. Трговинска сесија почиње у Инстафореку у рупији у 7:35 и завршава се у 15:30 по московском времену.

Волатилност

Валутни пар има упоредиви ниво волатилности са ЕУРУСД-ом, али је скоро два пута нижи од УСДЈПИ. За рупије, просечна волатилност током недеље је нешто већа од 6%, док јен показује 11%. Упркос релативном смирењу, пар оштро реагује на новости, а због недостатка ликвидности, ово може проузроковати снажне празнине у котацијама.

Трговинска активност је равномерно распоређена између азијских и европских сесија. У исто време, широм Европе, трговина је конзистентнија, али врхунац волатилности је у Азији.

Генерално, УСДЈПИ се понаша слично. Слично томе, пред крај америчке сеансе почиње рецесија и опадају трговинске активности. Тада се од око 21.00 до 15.00 у Москви одвија врло трома трговина.

Недељна нестабилност расте од понедељка до петка. Тако се највећи покрети дешавају у другој половини недеље - пару је потребно време да се „убрза“.

Покушајмо да анализирамо сезонску нестабилност валутног пара током последње 2 године. Ако је УСДЈПИ активнији у пролеће, тада рупија, као што видимо, показује највећу активност у летњем периоду, с постепеним смањивањем јесенске сезоне. За крај, пар се понаша прилично одмјерено, без показивања ненормалних скокова.

Традинг тактике

Валуте на тржиштима у настајању имају једну занимљиву карактеристику, а не узимају то сви трговци у обзир. Глобално финансијско тржиште је циклично, а с времена на време чак и водеће земље доживљавају ефекте рецесије. Међутим, с временом се економија поново опоравља, а релативна вредност водећих валута расте. Истовремено, за егзотичне парове важи супротно, а рупија већ повлачи долар доле, доживљавајући ефекте глобалног економског опоравка.

С обзиром на то да је валутни пар прилично карактеристичан и чак има значајан отпор према долару, УСДИНР је веома погодан за диверзификацију ризика. Додавањем УСДИНР у ваш портфељ трговинског система, заједно са осталим егзотичним паровима, можете постићи глатки раст профита и смањити трошење капитала.

Пар има прилично јаку обрнуту корелацију са индијским индексом берзи - НИФТИ 50. То јест, берза опада, валутни пар расте, тржиште расте - УСДИНР пада.

Такође је вредно напоменути повезаност пара са племенитим металима, а нарочито УСДИНР има снажну обрнуту везу са златом (КСАУУСД). Такође можете смањити трговинске ризике истовремено истовремено одвајајући једносмерне позиције на оба инструмента. Можете користити стратегију трговања паровима, отварајући две позиције у различитим правцима док истовремено проширујете.

Преузмите СпреадЦхартСуб индикатор (као на екрану)

Са 67 година имамо јак ниво подршке који би пар могао да тестира пре него што настави да расте. Из ње улазимо само да купујемо.

У случају наставка раста, требало би да се усредсредите на границе дугорочног канала, одакле је цена већ напустила у пролеће 2013., али се вратила годину дана касније.

УСДИНР је прилично подложан вестима. У исто време, на пар највише погађају исте вести као и амерички долар. Стога, у трговини, узимамо у обзир све црвене вести у вези са политичким расама, намерама Феда и важним економским извештајима.

Закључак

Када тргујете, покушајте да искључите продајне позиције и пратите само могуће куповине. Обавезно узмите у обзир дугорочне канале и кључне нивое на дневним картама. Такође, вреди узети у обзир да су празнине за овај пар сасвим нормалне и нису увек затворене. 

УСДИНР је сада апсолутно оригинално средство, као што се може оценити умјереном реакцијом пара на америчке предсједничке изборе. Имајући снажан потенцијал индијске економије, пар ће се савршено уклопити у готови диверзификацијски портфељ. Генерално, УСДИНР је погоднији за позиционирање, с обзиром на стабилне трендове и формирање дугорочних канала. Исто се односи и на корелацију са металима, где постоји дугорочна веза.

Оставите Коментар